| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 1 792.00 | 1 677.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 800.00 | 59 530.00 | 7 270.00 | 66 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 233 533.00 | 172 210.00 | 61 323.00 | 233 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 403.00 | 242 428.00 | 309 974.00 | 552 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 401.00 | 133 658.00 | 32 742.00 | 166 401.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 972.00 | 609 620.00 | 487 352.00 | 1 096 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 207.00 | 325 370.00 | 1 312 837.00 | 1 638 207.00 |
BN En cours de production de biens | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 857 924.00 | 54 518.00 | 803 406.00 | 857 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 947.00 | 15 935.00 | 2 282 012.00 | 2 297 947.00 |
BZ Autres créances | 942 154.00 | | 942 154.00 | 942 154.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 894.00 | 395 823.00 | 5 394 071.00 | 5 789 894.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 867.00 | 1 005 443.00 | 5 881 423.00 | 6 886 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | -58 369.00 | 249 125.00 | | -58 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -975 001.00 | -307 494.00 | | -975 001.00 |
DL TOTAL (I) | -719 073.00 | 255 927.00 | | -719 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 723.00 | 205 108.00 | | 175 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 563 055.00 | 3 057 472.00 | | 4 563 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 648.00 | 1 161 372.00 | | 1 220 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 698.00 | 408 197.00 | | 459 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 695.00 | 246.00 | | 3 695.00 |
EA Autres dettes | 177 674.00 | 166 232.00 | | 177 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 600 496.00 | 4 998 629.00 | | 6 600 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 881 423.00 | 5 267 280.00 | | 5 881 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 553.00 | 1 834 269.00 | | 1 930 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 822 319.00 | | 3 822 319.00 | 3 822 319.00 |
FG Production vendue services | 520 936.00 | | 520 936.00 | 520 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 343 256.00 | | 4 343 256.00 | 4 343 256.00 |
FM Production stockée | | | 123 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383 920.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 105 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 145 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 206 463.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 723.00 | 206 463.00 | | 12 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 181.00 | | | 18 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 458.00 | 206 463.00 | | -5 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -175 951.00 | -171 872.00 | | -175 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 605 533.00 | 4 351 800.00 | | 4 605 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 535.00 | 4 659 294.00 | | 5 580 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -975 001.00 | -307 494.00 | | -975 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 662.00 | | 50 811.00 | 1 059 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 1 096 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 95 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 527.00 | | 50 811.00 | 907 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 649.00 | 95 972.00 | | 513 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 934.00 | 3 389.00 | | 57 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 715.00 | 92 583.00 | | 455 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 379 888.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 903.00 | 4 032.00 | | 11 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 903.00 | 383 920.00 | | 11 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 626.00 | 383 920.00 | 12 723.00 | 24 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 920.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 563 056.00 | 1.00 | 4 563 055.00 | 4 563 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 649.00 | 1 220 649.00 | | 1 220 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 545.00 | 136 545.00 | | 136 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 282.00 | 130 282.00 | | 130 282.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 275 348.00 | 2 275 348.00 | | 2 275 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 148 414.00 | 148 414.00 | | 148 414.00 |
VC Groupe et associés | 680 931.00 | 680 931.00 | | 680 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 724.00 | 175 724.00 | | 175 724.00 |
VI Groupe et associés | 106 889.00 | 1.00 | 106 888.00 | 106 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 505 583.00 | | | 1 505 583.00 |
VP Divers | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 788.00 | 103 788.00 | | 103 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 297 136.00 | 3 297 136.00 | | 3 297 136.00 |
VW T.V.A. | 167 609.00 | 167 609.00 | | 167 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 497.00 | 1 930 554.00 | 4 669 943.00 | 6 600 497.00 |