| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 470.00 | 1 098.00 | 2 371.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 800.00 | 56 834.00 | 9 966.00 | 66 800.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 233 533.00 | 148 856.00 | 84 676.00 | 233 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 651.00 | 186 281.00 | 340 370.00 | 526 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 342.00 | 120 576.00 | 20 765.00 | 141 342.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 661.00 | 513 648.00 | 546 013.00 | 1 059 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751 004.00 | | 1 751 004.00 | 1 751 004.00 |
BN En cours de production de biens | 97 386.00 | | 97 386.00 | 97 386.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 441.00 | | 676 441.00 | 676 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 662.00 | 11 903.00 | 1 460 758.00 | 1 472 662.00 |
BZ Autres créances | 727 304.00 | | 727 304.00 | 727 304.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 733 170.00 | 11 903.00 | 4 721 267.00 | 4 733 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 792 832.00 | 525 551.00 | 5 267 280.00 | 5 792 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | 249 125.00 | 249 125.00 | | 249 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 494.00 | 1 796.00 | | -307 494.00 |
DL TOTAL (I) | 255 927.00 | 563 422.00 | | 255 927.00 |
DP Provisions pour risques | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 108.00 | 15 425.00 | | 205 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057 472.00 | 3 059 639.00 | | 3 057 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 372.00 | 1 159 862.00 | | 1 161 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 197.00 | 364 308.00 | | 408 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 4 163.00 | | 246.00 |
EA Autres dettes | 166 232.00 | 255 844.00 | | 166 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 998 629.00 | 4 859 242.00 | | 4 998 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 267 280.00 | 5 435 387.00 | | 5 267 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 269.00 | 1 692 715.00 | | 1 834 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 518 723.00 | | 3 518 723.00 | 3 518 723.00 |
FG Production vendue services | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 971 464.00 | | 3 971 464.00 | 3 971 464.00 |
FM Production stockée | | | -22 170.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 799 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -685 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 463.00 | 1 512.00 | | 206 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 463.00 | 1 512.00 | | 206 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 723.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 463.00 | -11 840.00 | | 206 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 872.00 | -188 391.00 | | -171 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 800.00 | 4 932 920.00 | | 4 351 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 659 294.00 | 4 931 123.00 | | 4 659 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 494.00 | 1 796.00 | | -307 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 932.00 | | 126 230.00 | 956 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 1 059 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 907 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 821.00 | | 6 950.00 | 101 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 748.00 | | 119 280.00 | 811 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 578.00 | 85 071.00 | | 428 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 458.00 | 5 476.00 | | 52 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 120.00 | 79 595.00 | | 376 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
6T Sur comptes clients | 9 620.00 | 2 283.00 | | 9 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 620.00 | 2 283.00 | | 9 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 344.00 | 2 283.00 | | 22 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 283.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 057 472.00 | | 3 057 472.00 | 3 057 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 373.00 | 1 161 373.00 | | 1 161 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 158.00 | 119 158.00 | | 119 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 075.00 | 118 075.00 | | 118 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 763.00 | | | 1 454 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VB T. V. A. | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
VC Groupe et associés | 457 818.00 | | | 457 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 108.00 | 205 108.00 | | 205 108.00 |
VI Groupe et associés | 106 889.00 | 1.00 | 106 888.00 | 106 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
VP Divers | 31 883.00 | | | 31 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 398.00 | 24 398.00 | | 24 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 419.00 | | | 109 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 649.00 | 2 251 649.00 | | 2 251 649.00 |
VW T.V.A. | 146 567.00 | 146 567.00 | | 146 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 998 629.00 | 1 834 269.00 | 3 164 360.00 | 4 998 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |