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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 152.00 | 31 696.00 | 23 456.00 | 55 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 772.00 | 9 443.00 | 17 329.00 | 26 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 352.00 | 30 699.00 | 64 652.00 | 95 352.00 |
BF Prêts | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 818.00 | | 89 818.00 | 89 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 746.00 | 71 839.00 | 202 906.00 | 274 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 580.00 | | 82 580.00 | 82 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 614 133.00 | | 614 133.00 | 614 133.00 |
BT Marchandises | 1 026 936.00 | | 1 026 936.00 | 1 026 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
BZ Autres créances | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
CF Disponibilités | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 636.00 | | 70 636.00 | 70 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 775.00 | | 2 026 775.00 | 2 026 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 020.00 | 71 839.00 | 2 240 180.00 | 2 312 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 860.00 | | | 109 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -77 863.00 | | | -77 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DL TOTAL (I) | 86 632.00 | | | 86 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 650.00 | | | 104 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 903.00 | | | 1 225 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 432.00 | | | 527 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 206.00 | | | 60 206.00 |
EA Autres dettes | 235 356.00 | | | 235 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 548.00 | | | 2 153 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 180.00 | | | 2 240 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 907.00 | | | 2 126 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 840.00 | | | 110 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 252.00 | 43 589.00 | | 28 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 497.00 | 15 200.00 | | 16 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 755.00 | 28 388.00 | | 11 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 636.00 | 1 033 636.00 | | 1 033 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 432.00 | 527 432.00 | | 527 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 624.00 | 427 624.00 | | 427 624.00 |
UP Prêts | 7 650.00 | 5 400.00 | | 7 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 819.00 | | | 89 819.00 |
UX Autres créances clients | 106 519.00 | | | 106 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 822.00 | 41 181.00 | 26 641.00 | 67 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 631 040.00 | | | 4 631 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 793 842.00 | | | 3 793 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 026.00 | 293 957.00 | 92 069.00 | 386 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 548.00 | 2 126 907.00 | 26 641.00 | 2 153 548.00 |