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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 518.00 | 62 385.00 | 29 133.00 | 91 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 100.00 | 18 904.00 | 12 196.00 | 31 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 889.00 | 86 817.00 | 128 072.00 | 214 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 024.00 | | 106 024.00 | 106 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 531.00 | 168 107.00 | 275 425.00 | 443 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 907.00 | | 59 907.00 | 59 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 671.00 | | 500 671.00 | 500 671.00 |
BT Marchandises | 1 396 747.00 | | 1 396 747.00 | 1 396 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 073.00 | 62 485.00 | 88 588.00 | 151 073.00 |
BZ Autres créances | 115 989.00 | | 115 989.00 | 115 989.00 |
CF Disponibilités | 104 496.00 | | 104 496.00 | 104 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 613.00 | 62 485.00 | 2 288 129.00 | 2 350 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 145.00 | 230 591.00 | 2 563 554.00 | 2 794 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 060.00 | 641 060.00 | | 641 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -291 627.00 | -369 352.00 | | -291 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 269.00 | 77 725.00 | | 4 269.00 |
DL TOTAL (I) | 399 451.00 | 395 183.00 | | 399 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 149.00 | 1 139 642.00 | | 783 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 589.00 | 1 020 244.00 | | 963 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 389.00 | 376 496.00 | | 170 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 564.00 | 124 145.00 | | 162 564.00 |
EA Autres dettes | 84 412.00 | 2 749.00 | | 84 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 102.00 | 2 663 276.00 | | 2 164 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 554.00 | 3 058 458.00 | | 2 563 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 187.00 | 1 718 580.00 | | 1 577 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 493.00 | | 65 038.00 | 378 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 848.00 | | 8 670.00 | 82 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 631.00 | | 17 358.00 | 228 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 014.00 | | 39 010.00 | 67 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 117.00 | 38 989.00 | | 129 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 145.00 | 11 240.00 | | 51 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 972.00 | 27 749.00 | | 77 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
6T Sur comptes clients | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 562.00 | | 16 078.00 | 78 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 562.00 | | 16 078.00 | 78 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 928.00 | 961 928.00 | | 961 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 389.00 | 170 389.00 | | 170 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 412.00 | 84 412.00 | | 84 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 024.00 | 96 774.00 | 9 250.00 | 106 024.00 |
UX Autres créances clients | 74 199.00 | 74 199.00 | | 74 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 873.00 | | 76 873.00 | 76 873.00 |
VB T. V. A. | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 149.00 | 196 233.00 | 586 915.00 | 783 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 720 431.00 | | | 3 720 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133 841.00 | | | 4 133 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 876.00 | 14 876.00 | | 14 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 962.00 | 301 839.00 | 86 123.00 | 387 962.00 |
VW T.V.A. | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 103.00 | 1 577 187.00 | 586 915.00 | 2 164 103.00 |