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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 394.00 | 41 609.00 | 15 785.00 | 57 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 773.00 | 13 652.00 | 13 121.00 | 26 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 091.00 | 50 141.00 | 166 950.00 | 217 091.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 270.00 | | 118 270.00 | 118 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 683.00 | 105 403.00 | 342 280.00 | 447 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 898.00 | | 64 898.00 | 64 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 846.00 | | 933 846.00 | 933 846.00 |
BT Marchandises | 1 405 414.00 | 14 875.00 | 1 390 539.00 | 1 405 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 303.00 | 31 014.00 | 295 289.00 | 326 303.00 |
BZ Autres créances | 252 078.00 | | 252 078.00 | 252 078.00 |
CF Disponibilités | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | 39 003.00 | 39 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 062.00 | 45 889.00 | 3 016 173.00 | 3 062 062.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 745.00 | 151 292.00 | 3 358 453.00 | 3 509 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 12 050.00 | | 38 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 260.00 | 109 860.00 | | 528 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -35 778.00 | -77 863.00 | | -35 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 575.00 | 42 086.00 | | -333 575.00 |
DL TOTAL (I) | 197 608.00 | 86 632.00 | | 197 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 931.00 | 104 650.00 | | 1 037 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296 535.00 | 1 225 904.00 | | 1 296 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 911.00 | 527 432.00 | | 523 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 518.00 | 60 206.00 | | 208 518.00 |
EA Autres dettes | 93 950.00 | 235 356.00 | | 93 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 845.00 | 2 153 548.00 | | 3 160 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 453.00 | 2 240 181.00 | | 3 358 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 311 916.00 | 2 153 548.00 | | 2 311 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 017.00 | 36 829.00 | | 73 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 245 865.00 | | 2 245 865.00 | 2 245 865.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 223.00 | | 1 320 223.00 | 1 320 223.00 |
FG Production vendue services | 83 275.00 | | 83 275.00 | 83 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 649 363.00 | | 3 649 363.00 | 3 649 363.00 |
FM Production stockée | | | 319 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 889.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 175.00 | 14 838.00 | | 21 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29.00 | 18.00 | | 29.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 077.00 | 2 201.00 | | 3 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 077.00 | 2 311.00 | | 3 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 454.00 | 83 296.00 | | 63 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 454.00 | 83 296.00 | | 63 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 377.00 | -80 985.00 | | -60 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 597.00 | 4 060 036.00 | | 4 082 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 171.00 | 4 017 950.00 | | 4 416 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 575.00 | 42 086.00 | | -333 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 746.00 | | 567 494.00 | 274 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 517.00 | 121 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 558.00 | 447 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 042.00 | 81 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 153.00 | | 28 837.00 | 55 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 125.00 | | 121 739.00 | 122 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 469.00 | | 416 918.00 | 97 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 840.00 | 33 563.00 | | 71 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 696.00 | 9 913.00 | | 31 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 23 650.00 | | 40 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 31 014.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 889.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 889.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 889.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295 136.00 | 1 295 136.00 | | 1 295 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 911.00 | 523 911.00 | | 523 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 784.00 | 75 784.00 | | 75 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 950.00 | 93 950.00 | | 93 950.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 270.00 | | | 115 270.00 |
UX Autres créances clients | 251 869.00 | | | 251 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
VB T. V. A. | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 913.00 | 115 984.00 | 689 824.00 | 964 913.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333 516.00 | | | 8 333 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 178 581.00 | | | 7 178 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
VP Divers | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 255.00 | 546 550.00 | 192 705.00 | 739 255.00 |
VW T.V.A. | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 845.00 | 2 311 916.00 | 689 824.00 | 3 160 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |