| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 294.00 | 51 145.00 | 7 149.00 | 58 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 026.00 | 13 906.00 | 16 120.00 | 30 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 605.00 | 64 066.00 | 134 539.00 | 198 605.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 493.00 | 129 117.00 | 249 376.00 | 378 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 881.00 | | 369 881.00 | 369 881.00 |
BT Marchandises | 1 873 164.00 | 16 078.00 | 1 857 087.00 | 1 873 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 183.00 | 62 485.00 | 304 698.00 | 367 183.00 |
BZ Autres créances | 173 885.00 | | 173 885.00 | 173 885.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 644.00 | 78 562.00 | 2 809 082.00 | 2 887 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 138.00 | 207 679.00 | 3 058 458.00 | 3 266 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 982.00 | | | 74 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 250.00 | 38 200.00 | | 45 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 641 060.00 | 528 260.00 | | 641 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -369 352.00 | -35 778.00 | | -369 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 725.00 | -333 575.00 | | 77 725.00 |
DL TOTAL (I) | 395 183.00 | 197 608.00 | | 395 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 642.00 | 1 037 931.00 | | 1 139 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 244.00 | 1 296 535.00 | | 1 020 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 496.00 | 523 911.00 | | 376 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 145.00 | 208 518.00 | | 124 145.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 93 950.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 276.00 | 3 160 845.00 | | 2 663 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 458.00 | 3 358 453.00 | | 3 058 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 580.00 | 2 311 916.00 | | 1 718 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 587.00 | 73 017.00 | | 215 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 106.00 | | 2 814 106.00 | 2 814 106.00 |
FD Production vendue biens | 1 076 832.00 | | 1 076 832.00 | 1 076 832.00 |
FG Production vendue services | 193 126.00 | | 193 126.00 | 193 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 063.00 | | 4 084 063.00 | 4 084 063.00 |
FM Production stockée | | | -563 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 874 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 548.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 623.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 126 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 485.00 | 21 175.00 | | 17 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 551.00 | 3 077.00 | | 47 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 650.00 | 3 077.00 | | 48 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 835.00 | 63 454.00 | | 103 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 655.00 | 63 454.00 | | 137 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 006.00 | -60 377.00 | | -89 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 156.00 | 4 082 597.00 | | 3 759 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 431.00 | 4 416 171.00 | | 3 681 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 725.00 | -333 575.00 | | 77 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 683.00 | | 258 199.00 | 447 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 268 075.00 | 67 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 388.00 | 378 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 314.00 | 228 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 948.00 | | 900.00 | 81 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 864.00 | | 44 080.00 | 243 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 870.00 | | 213 219.00 | 121 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 403.00 | 82 830.00 | 59 115.00 | 105 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 609.00 | 9 536.00 | | 41 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 793.00 | 73 294.00 | 59 115.00 | 63 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 875.00 | 16 078.00 | 14 875.00 | 14 875.00 |
6T Sur comptes clients | 31 014.00 | 31 470.00 | | 31 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 889.00 | 47 548.00 | 14 875.00 | 45 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 889.00 | 47 548.00 | 14 875.00 | 45 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 548.00 | 14 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 845.00 | 772 404.00 | 246 441.00 | 1 018 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 496.00 | 376 496.00 | | 376 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 014.00 | 57 764.00 | 9 250.00 | 67 014.00 |
UX Autres créances clients | 292 201.00 | 292 201.00 | | 292 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 982.00 | | 74 982.00 | 74 982.00 |
VB T. V. A. | 28 312.00 | 28 312.00 | | 28 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 587.00 | 215 587.00 | | 215 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 055.00 | 225 801.00 | 698 254.00 | 924 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 214 326.00 | | | 4 214 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 533 096.00 | | | 4 533 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 681.00 | 13 681.00 | | 13 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 243.00 | 535 012.00 | 84 232.00 | 619 243.00 |
VW T.V.A. | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 276.00 | 1 718 580.00 | 944 695.00 | 2 663 276.00 |