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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 1 655.00 | 2 052.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 707.00 | 6 655.00 | 2 052.00 | 8 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
BZ Autres créances | 32 414.00 | | 32 414.00 | 32 414.00 |
CF Disponibilités | 952 655.00 | | 952 655.00 | 952 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 341.00 | | 1 044 341.00 | 1 044 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 048.00 | 6 655.00 | 1 046 393.00 | 1 053 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 896.00 | | | 333 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
DL TOTAL (I) | 475 450.00 | | | 475 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 425.00 | | | 242 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 240.00 | | | 204 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
EA Autres dettes | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 943.00 | | | 570 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 393.00 | | | 1 046 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 502.00 | | | 565 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 465.00 | 994 176.00 | 2 674 641.00 | 1 680 465.00 |
FG Production vendue services | | 157 227.00 | 157 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 465.00 | 1 151 403.00 | 2 831 868.00 | 1 680 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 249 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 655.00 | | | 280 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 333.00 | | | -31 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 941.00 | | | 65 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 864.00 | | | 3 143 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 310.00 | | | 3 013 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 553.00 | | | 130 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 053.00 | | 2 654.00 | 6 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | | 2 654.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 884.00 | 771.00 | | 5 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 861.00 | 139.00 | | 4 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023.00 | 632.00 | | 1 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 240.00 | 204 240.00 | | 204 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
UX Autres créances clients | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VI Groupe et associés | 242 425.00 | 242 425.00 | | 242 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 686.00 | 91 686.00 | | 91 686.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 502.00 | 565 502.00 | | 565 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 860.00 | | | 100 860.00 |
ST Autres comptes | 405 705.00 | | | 405 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 410.00 | | | 100 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 823.00 | | | 277 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 709.00 | | | 562 709.00 |