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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 2 706.00 | 280.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986.00 | 7 706.00 | 280.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 871.00 | 41 001.00 | 171 870.00 | 212 871.00 |
BZ Autres créances | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
CF Disponibilités | 1 209 127.00 | | 1 209 127.00 | 1 209 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 542.00 | 41 001.00 | 1 407 541.00 | 1 448 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 528.00 | 48 707.00 | 1 407 821.00 | 1 456 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 742 801.00 | | | 742 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
DL TOTAL (I) | 893 110.00 | | | 893 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 145.00 | | | 296 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
EA Autres dettes | 114 091.00 | | | 114 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 711.00 | | | 514 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 821.00 | | | 1 407 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 472.00 | | | 513 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 807.00 | 997 426.00 | 2 525 233.00 | 1 527 807.00 |
FG Production vendue services | | 113 944.00 | 113 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 807.00 | 1 111 370.00 | 2 639 177.00 | 1 527 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 001.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 228.00 | | | 138 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 492.00 | | | 2 777 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 182.00 | | | 2 638 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 310.00 | | | 139 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012.00 | 694.00 | | 7 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 694.00 | | 2 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 001.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 145.00 | 296 145.00 | | 296 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
UX Autres créances clients | 171 463.00 | 171 463.00 | | 171 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 407.00 | 41 407.00 | | 41 407.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VI Groupe et associés | 73 874.00 | 73 874.00 | | 73 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 415.00 | 239 415.00 | | 239 415.00 |
VW T.V.A. | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 472.00 | 513 472.00 | | 513 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 821.00 | | | 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
ST Autres comptes | 290 973.00 | | | 290 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 791.00 | | | 192 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 983.00 | | | 320 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |