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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 986.00 | 2 012.00 | 974.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 986.00 | 7 012.00 | 974.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 872.00 | | 142 872.00 | 142 872.00 |
BZ Autres créances | 53 972.00 | | 53 972.00 | 53 972.00 |
CF Disponibilités | 1 190 319.00 | | 1 190 319.00 | 1 190 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 332.00 | | 1 387 332.00 | 1 387 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 318.00 | 7 012.00 | 1 388 306.00 | 1 395 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 450.00 | | | 464 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 351.00 | | | 278 351.00 |
DL TOTAL (I) | 753 801.00 | | | 753 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 305.00 | | | 75 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 307.00 | | | 303 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 781.00 | | | 127 781.00 |
EA Autres dettes | 123 147.00 | | | 123 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 505.00 | | | 634 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 306.00 | | | 1 388 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 540.00 | | | 629 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 583.00 | 2 037 246.00 | 4 616 830.00 | 2 579 583.00 |
FG Production vendue services | | 227 906.00 | 227 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 583.00 | 2 265 152.00 | 4 844 736.00 | 2 579 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 961 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 702 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 176.00 | | | 127 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 058.00 | | | 5 108 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 707.00 | | | 4 829 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 351.00 | | | 278 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 707.00 | | 542.00 | 8 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 264.00 | 7 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 2 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707.00 | | 542.00 | 3 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 655.00 | 1 105.00 | 748.00 | 6 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655.00 | 1 105.00 | 748.00 | 1 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 307.00 | 303 307.00 | | 303 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 480.00 | 67 480.00 | | 67 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
UX Autres créances clients | 142 872.00 | | | 142 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VI Groupe et associés | 75 305.00 | 75 305.00 | | 75 305.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
VW T.V.A. | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 540.00 | 629 540.00 | | 629 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
ST Autres comptes | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 161.00 | | | 64 161.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 331.00 | | | 160 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 701.00 | | | 454 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 177.00 | | | 601 177.00 |