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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 378.00 | 2 790.00 | 588.00 | 3 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 978.00 | 7 790.00 | 1 188.00 | 8 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 047.00 | 63 339.00 | 26 708.00 | 90 047.00 |
BZ Autres créances | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CF Disponibilités | 1 821 881.00 | | 1 821 881.00 | 1 821 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 937 622.00 | 63 339.00 | 1 874 283.00 | 1 937 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 599.00 | 71 129.00 | 1 875 470.00 | 1 946 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 721.00 | | | 1 044 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 866.00 | | | 208 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 587.00 | | | 1 264 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 766.00 | | | 280 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 511.00 | | | 56 511.00 |
EA Autres dettes | 140 929.00 | | | 140 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 884.00 | | | 610 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 470.00 | | | 1 875 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 884.00 | | | 610 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 714 528.00 | 1 279 645.00 | 2 994 174.00 | 1 714 528.00 |
FG Production vendue services | 11 106.00 | 193 663.00 | 204 769.00 | 11 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 634.00 | 1 473 308.00 | 3 198 942.00 | 1 725 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 339.00 | |
GE Autres charges | | | 27 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 216.00 | | | 164 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | | | -586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 343.00 | | | 74 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 448 283.00 | | | 3 448 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 417.00 | | | 3 239 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 866.00 | | | 208 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 645.00 | | 934.00 | 8 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 8 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 202.00 | 3 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645.00 | | 934.00 | 3 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 059.00 | 932.00 | 1 202.00 | 8 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 932.00 | 1 202.00 | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 766.00 | 280 766.00 | | 280 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 929.00 | 140 929.00 | | 140 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 489.00 | 65 489.00 | | 65 489.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 341.00 | 115 741.00 | 600.00 | 116 341.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 884.00 | 610 884.00 | | 610 884.00 |