| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 539.00 | 20 601.00 | 3 938.00 | 24 539.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 789 655.00 | 576 510.00 | 213 146.00 | 789 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 062.00 | 48 287.00 | 7 775.00 | 56 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 132.00 | 204 713.00 | 58 419.00 | 263 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 140.00 | 1 147 052.00 | 480 088.00 | 1 627 140.00 |
BT Marchandises | 2 032 716.00 | | 2 032 716.00 | 2 032 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 168.00 | 107 464.00 | 1 125 704.00 | 1 233 168.00 |
BZ Autres créances | 463 087.00 | | 463 087.00 | 463 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 911 897.00 | 107 464.00 | 3 804 433.00 | 3 911 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 037.00 | 1 254 516.00 | 4 284 522.00 | 5 539 037.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 961.00 | 4 941.00 | 21.00 | 4 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 362.00 | 33 832.00 | | 36 362.00 |
DG Autres réserves | 749 355.00 | 749 355.00 | | 749 355.00 |
DH Report à nouveau | 190 213.00 | 142 147.00 | | 190 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 773.00 | 50 597.00 | | 52 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 778 703.00 | 1 725 931.00 | | 1 778 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 519.00 | 208 260.00 | | 409 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 573.00 | 640 702.00 | | 573 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 875.00 | 74 556.00 | | 73 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 441.00 | 841 023.00 | | 1 149 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 714.00 | 280 879.00 | | 270 714.00 |
EA Autres dettes | 28 697.00 | 23 347.00 | | 28 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 818.00 | 2 068 767.00 | | 2 505 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 522.00 | 3 794 698.00 | | 4 284 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 803 590.00 | | 4 803 590.00 | 4 803 590.00 |
FD Production vendue biens | -12 018.00 | | -12 018.00 | -12 018.00 |
FG Production vendue services | 218 630.00 | | 218 630.00 | 218 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 201.00 | | 5 010 201.00 | 5 010 201.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 277 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -438 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 137.00 | |
GE Autres charges | | | 8 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 031 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 358.00 | 4 141.00 | | 7 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 688.00 | 4 141.00 | | 8 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 459.00 | 23 476.00 | | 28 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 831.00 | 23 476.00 | | 28 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 144.00 | -19 335.00 | | -20 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 310.00 | -33 600.00 | | -144 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 503.00 | 5 108 245.00 | | 5 040 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 730.00 | 5 057 649.00 | | 4 987 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 773.00 | 50 597.00 | | 52 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 880.00 | 7 342.00 | | 4 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 804.00 | | 31 337.00 | 1 595 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 627 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 276 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 601.00 | | 3 938.00 | 40 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 150.00 | | 27 399.00 | 1 249 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 091.00 | | | 301 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 796.00 | 63 255.00 | | 791 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 686.00 | 255.00 | | 4 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 510.00 | 63 000.00 | | 766 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 439.00 | 31 137.00 | 5 112.00 | 81 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 439.00 | 31 137.00 | 5 112.00 | 373 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 439.00 | 31 137.00 | 5 112.00 | 373 439.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 137.00 | 5 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 645.00 | 335 645.00 | | 335 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 441.00 | 1 149 441.00 | | 1 149 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 357.00 | 92 357.00 | | 92 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 849.00 | | | 1 071 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 320.00 | | | 161 320.00 |
VB T. V. A. | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
VC Groupe et associés | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 519.00 | 409 519.00 | | 409 519.00 |
VI Groupe et associés | 237 928.00 | 237 928.00 | | 237 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 462.00 | | | 133 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 832.00 | | | 47 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 178.00 | 1 744 087.00 | 9 091.00 | 1 753 178.00 |
VW T.V.A. | 72 438.00 | 72 438.00 | | 72 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 943.00 | 2 431 943.00 | | 2 431 943.00 |