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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 960.00 | 25 107.00 | 5 853.00 | 30 960.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 119 676.00 | 88 709.00 | 30 966.00 | 119 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 062.00 | 56 062.00 | | 56 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 273.00 | 255 700.00 | 62 572.00 | 318 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 522.00 | 722 540.00 | 204 982.00 | 927 522.00 |
BT Marchandises | 1 366 739.00 | | 1 366 739.00 | 1 366 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 622.00 | 120 783.00 | 900 839.00 | 1 021 622.00 |
BZ Autres créances | 1 658 222.00 | 173 994.00 | 1 484 228.00 | 1 658 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 1 786 756.00 | | 1 786 756.00 | 1 786 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 852 014.00 | 294 777.00 | 5 557 237.00 | 5 852 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 535.00 | 1 017 317.00 | 5 762 219.00 | 6 779 535.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 749 355.00 | 749 355.00 | | 749 355.00 |
DH Report à nouveau | -487 762.00 | 2 919.00 | | -487 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 970 784.00 | -490 680.00 | | 3 970 784.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 379.00 | 1 050 594.00 | | 5 021 379.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 591.00 | 100 825.00 | | 13 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 591.00 | 100 825.00 | | 13 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653.00 | 516 601.00 | | 4 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 330.00 | 167 315.00 | | 107 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182 062.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 611.00 | 1 249 056.00 | | 279 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 655.00 | 237 944.00 | | 335 655.00 |
EA Autres dettes | | 59 597.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 250.00 | 2 412 575.00 | | 727 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 762 219.00 | 3 563 994.00 | | 5 762 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 281.00 | | 21 451.00 | 1 759 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 261.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 261.00 | 355 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 847 731.00 | 927 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838 470.00 | 494 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 960.00 | | 5 480.00 | 72 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 179.00 | | 2 301.00 | 1 330 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 181.00 | | 13 670.00 | 351 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 337.00 | 65 162.00 | 610 960.00 | 976 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 654.00 | 3 453.00 | | 21 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 722.00 | 61 709.00 | 610 960.00 | 949 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 825.00 | 13 591.00 | 100 825.00 | 100 825.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 825.00 | 13 591.00 | 100 825.00 | 100 825.00 |
6T Sur comptes clients | 97 204.00 | 23 955.00 | 376.00 | 97 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 228 382.00 | | 54 388.00 | 228 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 587.00 | 23 955.00 | 54 765.00 | 617 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 412.00 | 37 545.00 | 155 590.00 | 718 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 955.00 | 54 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 591.00 | 100 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 611.00 | 279 611.00 | | 279 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 438.00 | 84 438.00 | | 84 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 722.00 | 76 722.00 | | 76 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
UX Autres créances clients | 847 118.00 | 847 118.00 | | 847 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 504.00 | 174 504.00 | | 174 504.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 173 994.00 | 173 994.00 | | 173 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VI Groupe et associés | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
VP Divers | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 065.00 | 102 065.00 | | 102 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 762.00 | 1 478 762.00 | | 1 478 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 267.00 | 2 686 677.00 | 63 590.00 | 2 750 267.00 |
VW T.V.A. | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 868.00 | 726 868.00 | | 726 868.00 |