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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 960.00 | 21 654.00 | 9 306.00 | 30 960.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 790 445.00 | 659 533.00 | 130 912.00 | 790 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 062.00 | 53 838.00 | 2 224.00 | 56 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 972.00 | 236 351.00 | 79 620.00 | 315 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 281.00 | 1 268 337.00 | 490 944.00 | 1 759 281.00 |
BT Marchandises | 1 622 407.00 | | 1 622 407.00 | 1 622 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 088.00 | 97 204.00 | 1 266 884.00 | 1 364 088.00 |
BZ Autres créances | 282 542.00 | 228 382.00 | 54 160.00 | 282 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 58 404.00 | | 58 404.00 | 58 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 540.00 | | 37 540.00 | 37 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 637.00 | 325 587.00 | 3 073 050.00 | 3 398 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 157 918.00 | 1 593 924.00 | 3 563 994.00 | 5 157 918.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 749 355.00 | 749 355.00 | | 749 355.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | 240 348.00 | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 680.00 | -237 429.00 | | -490 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 594.00 | 1 541 275.00 | | 1 050 594.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 825.00 | 100 825.00 | | 100 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 601.00 | 456 521.00 | | 516 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 315.00 | 455 348.00 | | 167 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 062.00 | 47 379.00 | | 182 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 056.00 | 1 001 222.00 | | 1 249 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 944.00 | 308 003.00 | | 237 944.00 |
EA Autres dettes | 59 597.00 | 5 368.00 | | 59 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 575.00 | 2 273 842.00 | | 2 412 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 994.00 | 3 915 941.00 | | 3 563 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 376 138.00 | | 4 376 138.00 | 4 376 138.00 |
FD Production vendue biens | -11 359.00 | | -11 359.00 | -11 359.00 |
FG Production vendue services | 167 125.00 | | 167 125.00 | 167 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 531 904.00 | | 4 531 904.00 | 4 531 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 369 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 999.00 | |
GE Autres charges | | | 26 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 871 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 072.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 551.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 888.00 | 936.00 | | 13 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 045.00 | 3 903.00 | | 115 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 933.00 | 4 839.00 | | 128 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 521.00 | 26 954.00 | | 36 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 018.00 | | | 22 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 539.00 | 127 779.00 | | 58 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 394.00 | -122 940.00 | | 70 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 712 796.00 | 4 880 201.00 | | 4 712 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 203 477.00 | 5 117 630.00 | | 5 203 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 680.00 | -237 429.00 | | -490 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 496.00 | | 81 395.00 | 1 672 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 759 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 330 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | 2 280.00 | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 154.00 | | 29 025.00 | 1 301 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 181.00 | | 50 090.00 | 301 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 414.00 | 61 923.00 | | 914 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 659.00 | 995.00 | | 20 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 794.00 | 60 928.00 | | 888 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
6T Sur comptes clients | 104 502.00 | 9 999.00 | 17 297.00 | 104 502.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 502.00 | 9 999.00 | 17 297.00 | 396 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 327.00 | 9 999.00 | 17 297.00 | 497 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 999.00 | 17 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 056.00 | 1 249 056.00 | | 1 249 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 839.00 | 69 839.00 | | 69 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 597.00 | 59 597.00 | | 59 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 181.00 | | 59 181.00 | 59 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 919.00 | 1 205 919.00 | | 1 205 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 169.00 | 158 169.00 | | 158 169.00 |
VB T. V. A. | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VC Groupe et associés | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516 601.00 | 516 601.00 | | 516 601.00 |
VI Groupe et associés | 121 286.00 | 121 286.00 | | 121 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 352.00 | 1 684 171.00 | 59 181.00 | 1 743 352.00 |
VW T.V.A. | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 513.00 | 2 230 513.00 | | 2 230 513.00 |