| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 200.00 | 20 659.00 | 2 541.00 | 23 200.00 |
AN Terrains | 167 700.00 | | 167 700.00 | 167 700.00 |
AP Constructions | 790 445.00 | 619 398.00 | 171 048.00 | 790 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 062.00 | 51 238.00 | 4 824.00 | 56 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 946.00 | 218 159.00 | 68 788.00 | 286 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 496.00 | 1 206 414.00 | 466 082.00 | 1 672 496.00 |
BT Marchandises | 1 918 690.00 | | 1 918 690.00 | 1 918 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 639.00 | 104 502.00 | 1 149 137.00 | 1 253 639.00 |
BZ Autres créances | 287 223.00 | | 287 223.00 | 287 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 49 363.00 | | 49 363.00 | 49 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 361.00 | 104 502.00 | 3 449 859.00 | 3 554 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 857.00 | 1 310 916.00 | 3 915 941.00 | 5 226 857.00 |
CU Autres participations | 292 000.00 | 292 000.00 | | 292 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 36 362.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 749 355.00 | 749 355.00 | | 749 355.00 |
DH Report à nouveau | 240 348.00 | 190 213.00 | | 240 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 429.00 | 52 773.00 | | -237 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 275.00 | 1 778 703.00 | | 1 541 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 521.00 | 409 519.00 | | 456 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 348.00 | 573 573.00 | | 455 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 379.00 | 73 875.00 | | 47 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 222.00 | 1 149 441.00 | | 1 001 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 003.00 | 270 714.00 | | 308 003.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 28 697.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 842.00 | 2 505 818.00 | | 2 273 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 941.00 | 4 284 522.00 | | 3 915 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 535.00 | 468 009.00 | 2 028 544.00 | 1 560 535.00 |
FD Production vendue biens | 2 685 061.00 | | 2 685 061.00 | 2 685 061.00 |
FG Production vendue services | 127 314.00 | | 127 314.00 | 127 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 840 918.00 | | 4 840 918.00 | 4 840 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 962.00 | |
GE Autres charges | | | 16 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 1 330.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 903.00 | 7 358.00 | | 3 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839.00 | 8 688.00 | | 4 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 954.00 | 28 459.00 | | 26 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 372.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 779.00 | 28 831.00 | | 127 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 940.00 | -20 144.00 | | -122 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -144 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 201.00 | 5 040 503.00 | | 4 880 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 630.00 | 4 987 730.00 | | 5 117 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 429.00 | 52 773.00 | | -237 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 140.00 | | 45 356.00 | 1 627 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 672 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 301 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 539.00 | | 20 661.00 | 44 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 549.00 | | 24 605.00 | 1 276 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 091.00 | | 90.00 | 301 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 052.00 | 59 362.00 | | 855 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 941.00 | 21.00 | | 4 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 601.00 | 58.00 | | 20 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 510.00 | 59 284.00 | | 829 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 825.00 | | |
6T Sur comptes clients | 107 464.00 | 18 962.00 | 21 924.00 | 107 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 464.00 | 18 962.00 | 21 924.00 | 399 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 464.00 | 119 787.00 | 21 924.00 | 399 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 962.00 | 21 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 846.00 | 224 846.00 | | 224 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 222.00 | 1 001 222.00 | | 1 001 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 471.00 | 105 471.00 | | 105 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 107.00 | | | 1 074 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
VB T. V. A. | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VC Groupe et associés | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456 521.00 | 456 521.00 | | 456 521.00 |
VI Groupe et associés | 230 502.00 | 230 502.00 | | 230 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 846.00 | | | 224 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 645.00 | | | 335 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 861.00 | 1 558 680.00 | 9 181.00 | 1 567 861.00 |
VW T.V.A. | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 462.00 | 2 226 462.00 | | 2 226 462.00 |