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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 226 933.00 | | 1 226 933.00 | 1 226 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850 040.00 | | 1 850 040.00 | 1 850 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
BZ Autres créances | 265 620.00 | | 265 620.00 | 265 620.00 |
CF Disponibilités | 326 369.00 | | 326 369.00 | 326 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 754.00 | | 3 720 754.00 | 3 720 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 754.00 | | 3 720 754.00 | 3 720 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 683.00 | | | 182 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 615.00 | | | 614 615.00 |
DL TOTAL (I) | 808 298.00 | | | 808 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 603.00 | | | 1 114 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 632.00 | | | 1 520 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 221.00 | | | 277 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 912 456.00 | | | 2 912 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 754.00 | | | 3 720 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 456.00 | | | 2 912 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 520 632.00 | 1 520 632.00 | | 1 520 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 180.00 | 272 180.00 | | 272 180.00 |
UX Autres créances clients | 42 075.00 | | | 42 075.00 |
VB T. V. A. | 261 991.00 | | | 261 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 113 403.00 | 1 113 403.00 | | 1 113 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 412.00 | 317 412.00 | | 317 412.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 456.00 | 2 912 456.00 | | 2 912 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
ST Autres comptes | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
YT Sous‐traitance | 2 611 515.00 | | | 2 611 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 706.00 | | | 207 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 390 756.00 | | | 390 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721 907.00 | | | 2 721 907.00 |