| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 570 780.00 | | 570 780.00 | 570 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 760 560.00 | | 2 760 560.00 | 2 760 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 745.00 | | 173 745.00 | 173 745.00 |
BZ Autres créances | 540 506.00 | | 540 506.00 | 540 506.00 |
CF Disponibilités | 556 468.00 | | 556 468.00 | 556 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 611 557.00 | | 4 611 557.00 | 4 611 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 557.00 | | 4 611 557.00 | 4 611 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 797 298.00 | | | 797 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 228.00 | | | 377 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 526.00 | | | 1 185 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268 734.00 | | | 1 268 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 467.00 | | | 1 733 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380 818.00 | | | 380 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 426 031.00 | | | 3 426 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 557.00 | | | 4 611 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 426 031.00 | | | 3 426 031.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 733 467.00 | 1 733 467.00 | | 1 733 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380 818.00 | 380 818.00 | | 380 818.00 |
UX Autres créances clients | 173 745.00 | | | 173 745.00 |
VB T. V. A. | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 534.00 | 1 267 534.00 | | 1 267 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 633.00 | | | 298 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 348.00 | 723 348.00 | | 723 348.00 |
VW T.V.A. | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 426 031.00 | 3 426 031.00 | | 3 426 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 770.00 | | | 76 770.00 |
ST Autres comptes | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
YT Sous‐traitance | 2 407 319.00 | | | 2 407 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 493.00 | | | 338 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 850.00 | | | 257 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 508 205.00 | | | 2 508 205.00 |