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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 110 820.00 | | 2 110 820.00 | 2 110 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BZ Autres créances | 194 632.00 | | 194 632.00 | 194 632.00 |
CF Disponibilités | 983 208.00 | | 983 208.00 | 983 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 294 250.00 | | 3 294 250.00 | 3 294 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 250.00 | | 3 294 250.00 | 3 294 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 174 526.00 | | | 1 174 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 246.00 | | | 144 246.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 772.00 | | | 1 329 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 734.00 | | | 1 233 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 862.00 | | | 729 862.00 |
EA Autres dettes | 882.00 | | | 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 478.00 | | | 1 964 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 250.00 | | | 3 294 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 478.00 | | | 1 964 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 862.00 | 729 862.00 | | 729 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UX Autres créances clients | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 89 199.00 | 89 199.00 | | 89 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 232 534.00 | 1 232 534.00 | | 1 232 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 222.00 | 200 222.00 | | 200 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 478.00 | 1 964 478.00 | | 1 964 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
ST Autres comptes | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YT Sous‐traitance | 1 128 013.00 | | | 1 128 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 193.00 | | | 215 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 766.00 | | | 170 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 722.00 | | | 1 217 722.00 |