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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 604 379.00 | | 604 379.00 | 604 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
BZ Autres créances | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CF Disponibilités | 952 754.00 | | 952 754.00 | 952 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 092.00 | | 1 799 092.00 | 1 799 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 092.00 | | 1 799 092.00 | 1 799 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 772.00 | | | 1 318 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 232.00 | | | -70 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 540.00 | | | 1 259 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 552.00 | | | 539 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 092.00 | | | 1 799 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 552.00 | | | 539 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 252.00 | 241 252.00 | | 241 252.00 |
VW T.V.A. | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 552.00 | 539 552.00 | | 539 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
ST Autres comptes | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YT Sous‐traitance | -52 046.00 | | | -52 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -18 470.00 | | | -18 470.00 |