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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 901 149.00 | | 901 149.00 | 901 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 121 710.00 | | 9 121 710.00 | 9 121 710.00 |
BZ Autres créances | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
CF Disponibilités | 70 986.00 | | 70 986.00 | 70 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 986.00 | | 1 265 986.00 | 1 265 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 387 696.00 | | 10 387 696.00 | 10 387 696.00 |
CU Autres participations | 8 220 561.00 | | 8 220 561.00 | 8 220 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 000.00 | | | 3 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 610.00 | | | 33 610.00 |
DG Autres réserves | 131 727.00 | | | 131 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603 894.00 | | | 4 603 894.00 |
DK Provisions réglementées | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 814.00 | | | 8 141 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 292.00 | | | 2 057 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 988.00 | | | 113 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
EA Autres dettes | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 882.00 | | | 2 245 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 696.00 | | | 10 387 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 819 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 722 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 618 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -42.00 | | | -42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 373.00 | | | 14 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 372.00 | | | -14 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 436.00 | | | 4 831 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 542.00 | | | 227 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 603 894.00 | | | 4 603 894.00 |