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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 199 772.00 | | 1 199 772.00 | 1 199 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 420 333.00 | | 9 420 333.00 | 9 420 333.00 |
BZ Autres créances | 330 245.00 | | 330 245.00 | 330 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 128 579.00 | | 128 579.00 | 128 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 823.00 | | 553 823.00 | 553 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 156.00 | | 9 974 156.00 | 9 974 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 330 245.00 | | | 330 245.00 |
CU Autres participations | 8 220 561.00 | | 8 220 561.00 | 8 220 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 000.00 | | | 3 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 100.00 | | | 336 100.00 |
DG Autres réserves | 4 465 271.00 | | | 4 465 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 543.00 | | | -43 543.00 |
DK Provisions réglementées | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
DL TOTAL (I) | 8 158 212.00 | | | 8 158 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 118.00 | | | 1 692 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | | | 37 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 944.00 | | | 1 815 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 974 156.00 | | | 9 974 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 944.00 | | | 1 815 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 900.00 | | | -13 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 543.00 | | | -43 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 484.00 | 13 900.00 | | 25 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 484.00 | 13 900.00 | | 25 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 427.00 | 37 427.00 | | 37 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 692 118.00 | 224 898.00 | 896 537.00 | 1 692 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 016.00 | | 1 530 017.00 | 1 530 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 944.00 | 262 324.00 | 982 937.00 | 1 815 944.00 |