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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 149.00 | | 1 171 149.00 | 1 171 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 391 710.00 | | 9 391 710.00 | 9 391 710.00 |
BZ Autres créances | 251 617.00 | | 251 617.00 | 251 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 329 469.00 | | 329 469.00 | 329 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 085.00 | | 721 085.00 | 721 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 795.00 | | 10 112 795.00 | 10 112 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 251 617.00 | | | 251 617.00 |
CU Autres participations | 8 220 561.00 | | 8 220 561.00 | 8 220 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 000.00 | | | 3 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 100.00 | | | 336 100.00 |
DG Autres réserves | 4 433 131.00 | | | 4 433 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
DK Provisions réglementées | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 8 187 854.00 | | | 8 187 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 443.00 | | | 1 884 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 941.00 | | | 1 924 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 112 795.00 | | | 10 112 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 941.00 | | | 1 924 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 376.00 | | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 951.00 | | | -13 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 986.00 | | | 110 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 846.00 | | | 78 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 584.00 | 13 900.00 | | 11 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 584.00 | 13 900.00 | | 11 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 765.00 | | 1 422 766.00 | 1 422 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 941.00 | 246 746.00 | 875 216.00 | 1 924 941.00 |