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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 134 678.00 | | 1 134 678.00 | 1 134 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 264 897.00 | | 9 264 897.00 | 9 264 897.00 |
BZ Autres créances | 327 099.00 | | 327 099.00 | 327 099.00 |
CF Disponibilités | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 887.00 | | 334 887.00 | 334 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 784.00 | | 9 599 784.00 | 9 599 784.00 |
CU Autres participations | 8 125 489.00 | | 8 125 489.00 | 8 125 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 361 000.00 | 3 361 000.00 | | 3 361 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 100.00 | 336 100.00 | | 336 100.00 |
DG Autres réserves | 4 312 242.00 | 4 335 698.00 | | 4 312 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 855.00 | -23 457.00 | | -39 855.00 |
DK Provisions réglementées | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
DL TOTAL (I) | 8 038 988.00 | 8 078 843.00 | | 8 038 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 689.00 | 1 166 958.00 | | 1 157 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 309.00 | 82 144.00 | | 82 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 22 527.00 | | 23 978.00 |
EA Autres dettes | 296 820.00 | 273 618.00 | | 296 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 796.00 | 1 545 247.00 | | 1 560 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 599 784.00 | 9 624 089.00 | | 9 599 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 951.00 | 1 545 247.00 | | 591 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393.00 | 14 962.00 | | 6 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 248.00 | 38 419.00 | | 46 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 855.00 | -23 457.00 | | -39 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 282 075.00 | | 4 730.00 | 9 282 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 907.00 | 9 264 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 907.00 | 9 264 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282 075.00 | | 4 730.00 | 9 282 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 501.00 | | | 69 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 820.00 | 296 820.00 | | 296 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 134 678.00 | | 1 134 678.00 | 1 134 678.00 |
VC Groupe et associés | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 569.00 | 188 724.00 | 920 362.00 | 1 157 569.00 |
VI Groupe et associés | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 375.00 | 235 375.00 | | 235 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 778.00 | 327 099.00 | 1 134 678.00 | 1 461 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 796.00 | 591 951.00 | 920 362.00 | 1 560 796.00 |