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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 7 747.00 | 20 825.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 604.00 | 360 293.00 | 1 058 312.00 | 1 418 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 368.00 | 368 039.00 | 1 079 329.00 | 1 447 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 076.00 | | 465 076.00 | 465 076.00 |
BZ Autres créances | 86 288.00 | | 86 288.00 | 86 288.00 |
CF Disponibilités | 878 981.00 | | 878 981.00 | 878 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 638.00 | | 1 467 638.00 | 1 467 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 006.00 | 368 039.00 | 2 546 966.00 | 2 915 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 283.00 | | | 302 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 684.00 | | | 303 684.00 |
DL TOTAL (I) | 649 967.00 | | | 649 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 415 257.00 | | | 415 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 257.00 | | | 415 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 382.00 | | | 377 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 081.00 | | | 543 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 451.00 | | | 469 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
EA Autres dettes | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 743.00 | | | 1 481 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 966.00 | | | 2 546 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 209.00 | | | 733 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 292 826.00 | | 2 292 826.00 | 2 292 826.00 |
FG Production vendue services | 1 832 396.00 | | 1 832 396.00 | 1 832 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 222.00 | | 4 125 222.00 | 4 125 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 840.00 | | | 150 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 126 998.00 | | | 4 126 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 314.00 | | | 3 823 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 684.00 | | | 303 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 284.00 | | 16 084.00 | 1 466 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 447 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 284.00 | | 15 892.00 | 1 431 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 192.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 728.00 | 100 311.00 | | 267 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 728.00 | 100 311.00 | | 267 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 009.00 | 94 248.00 | | 321 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 009.00 | 94 248.00 | | 321 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 451.00 | 469 451.00 | | 469 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 465 076.00 | | | 465 076.00 |
VB T. V. A. | 82 891.00 | | | 82 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 382.00 | 71 507.00 | 143 631.00 | 377 382.00 |
VI Groupe et associés | 543 081.00 | 100 422.00 | 442 658.00 | 543 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 873.00 | | | 108 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 369.00 | 562 369.00 | 1.00 | 562 369.00 |
VW T.V.A. | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 743.00 | 733 209.00 | 586 290.00 | 1 481 743.00 |