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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 26 252.00 | 2 320.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 572 697.00 | 753 025.00 | 819 671.00 | 1 572 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 143.00 | 779 277.00 | 919 866.00 | 1 699 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 304.00 | | 491 304.00 | 491 304.00 |
BZ Autres créances | 160 101.00 | | 160 101.00 | 160 101.00 |
CF Disponibilités | 1 569 145.00 | | 1 569 145.00 | 1 569 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 065.00 | | 2 271 065.00 | 2 271 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 208.00 | 779 277.00 | 3 190 931.00 | 3 970 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 561 089.00 | | | 561 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 887.00 | | | 365 887.00 |
DL TOTAL (I) | 970 977.00 | | | 970 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 669 607.00 | | | 669 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 607.00 | | | 669 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 206.00 | | | 1 048 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
EA Autres dettes | 137 821.00 | | | 137 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 347.00 | | | 1 550 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 190 931.00 | | | 3 190 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 103.00 | | | 1 388 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 973 887.00 | | 1 973 887.00 | 1 973 887.00 |
FG Production vendue services | 1 827 091.00 | | 1 827 091.00 | 1 827 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 979.00 | | 3 800 979.00 | 3 800 979.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 910 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 299 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 645.00 | | | 142 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 814 541.00 | | | 3 814 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 654.00 | | | 3 448 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 887.00 | | | 365 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 506.00 | | 156 638.00 | 1 542 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 506.00 | | 156 638.00 | 1 542 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 969.00 | 102 309.00 | | 676 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 969.00 | 102 309.00 | | 676 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 669 607.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 669 607.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 206.00 | 1 048 206.00 | | 1 048 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 538.00 | 45 538.00 | | 45 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 821.00 | 137 821.00 | | 137 821.00 |
UX Autres créances clients | 491 304.00 | 491 304.00 | | 491 304.00 |
VB T. V. A. | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 674.00 | 36 431.00 | 152 062.00 | 198 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 700.00 | 662 700.00 | | 662 700.00 |
VW T.V.A. | 50 406.00 | 50 406.00 | | 50 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 347.00 | 1 388 103.00 | 152 062.00 | 1 550 347.00 |