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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 26 721.00 | 1 851.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 027 201.00 | 880 201.00 | 1 147 000.00 | 2 027 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 055 773.00 | 906 922.00 | 1 148 851.00 | 2 055 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 934.00 | | 850 934.00 | 850 934.00 |
BZ Autres créances | 200 754.00 | | 200 754.00 | 200 754.00 |
CF Disponibilités | 1 626 188.00 | | 1 626 188.00 | 1 626 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 454.00 | | 2 796 454.00 | 2 796 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 227.00 | 906 922.00 | 3 945 305.00 | 4 852 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 562 977.00 | | | 562 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 901.00 | | | 569 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 878.00 | | | 1 176 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 224.00 | | | 746 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 746 224.00 | | | 746 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 419.00 | | | 163 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 639.00 | | | 1 357 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 423.00 | | | 204 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 141.00 | | | 294 141.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 202.00 | | | 2 022 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 305.00 | | | 3 945 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 127 301.00 | | 3 127 301.00 | 3 127 301.00 |
FG Production vendue services | 2 069 754.00 | | 2 069 754.00 | 2 069 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 197 055.00 | | 5 197 055.00 | 5 197 055.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 617.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 628.00 | | | 221 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 605.00 | | | 5 202 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 704.00 | | | 4 632 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 901.00 | | | 569 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 143.00 | | 596 004.00 | 1 699 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 374.00 | | 2 055 773.00 | 239 374.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 374.00 | | 2 055 773.00 | 239 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699 143.00 | | 596 004.00 | 1 699 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 277.00 | 127 645.00 | | 779 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 277.00 | 127 645.00 | | 779 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 669 607.00 | 76 617.00 | | 669 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 669 607.00 | 76 617.00 | | 669 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 639.00 | 1 357 639.00 | | 1 357 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 670.00 | 65 670.00 | | 65 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 141.00 | 294 141.00 | | 294 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 850 934.00 | 850 934.00 | | 850 934.00 |
VB T. V. A. | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 419.00 | 37 343.00 | 126 076.00 | 163 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 967.00 | 45 967.00 | | 45 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 531.00 | 1 063 531.00 | | 1 063 531.00 |
VW T.V.A. | 92 786.00 | 92 786.00 | | 92 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 202.00 | 1 896 127.00 | 126 076.00 | 2 022 202.00 |