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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 572.00 | 17 522.00 | 11 050.00 | 28 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483 433.00 | 556 659.00 | 926 774.00 | 1 483 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 005.00 | 574 181.00 | 937 824.00 | 1 512 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 835.00 | | 592 835.00 | 592 835.00 |
BZ Autres créances | 115 110.00 | | 115 110.00 | 115 110.00 |
CF Disponibilités | 742 985.00 | | 742 985.00 | 742 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 702.00 | | 1 475 702.00 | 1 475 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 707.00 | 574 181.00 | 2 413 526.00 | 2 987 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 478 882.00 | | | 478 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
DL TOTAL (I) | 733 269.00 | | | 733 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 516 373.00 | | | 516 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 516 373.00 | | | 516 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 813.00 | | | 265 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 817.00 | | | 659 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 133.00 | | | 234 133.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 884.00 | | | 1 163 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 413 526.00 | | | 2 413 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 764.00 | | | 932 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 597 200.00 | | 2 597 200.00 | 2 597 200.00 |
FG Production vendue services | 1 765 476.00 | | 1 765 476.00 | 1 765 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 362 676.00 | | 4 362 676.00 | 4 362 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 554.00 | | | 4 433 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 223 167.00 | | | 4 223 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 387.00 | | | 210 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348 601.00 | | | 348 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 768.00 | | 51 237.00 | 1 460 768.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 512 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 768.00 | | 51 237.00 | 1 460 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 387.00 | 102 794.00 | | 471 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 387.00 | 102 794.00 | | 471 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 632.00 | 76 617.00 | 70 876.00 | 510 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 632.00 | 76 617.00 | 70 876.00 | 510 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 617.00 | 70 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 817.00 | 659 817.00 | | 659 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 592 835.00 | 592 835.00 | | 592 835.00 |
VB T. V. A. | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 813.00 | 34 693.00 | 142 417.00 | 265 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 839.00 | 182 839.00 | | 182 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 541.00 | 719 541.00 | | 719 541.00 |
VW T.V.A. | 51 294.00 | 51 294.00 | | 51 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 884.00 | 932 764.00 | 142 417.00 | 1 163 884.00 |