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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | 85 000.00 | 515 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 871.00 | 38 805.00 | 26 066.00 | 64 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 534.00 | 144 468.00 | 541 066.00 | 685 534.00 |
BP En cours de production de services | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 301.00 | | 541 301.00 | 541 301.00 |
BZ Autres créances | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CF Disponibilités | 174 373.00 | | 174 373.00 | 174 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 535.00 | | 776 535.00 | 776 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 069.00 | 144 468.00 | 1 317 601.00 | 1 462 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 296.00 | -194 377.00 | | -29 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 808.00 | 165 081.00 | | 240 808.00 |
DL TOTAL (I) | 411 511.00 | 170 704.00 | | 411 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 531.00 | 596 411.00 | | 463 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 734.00 | 168 002.00 | | 134 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 241.00 | 102 530.00 | | 219 241.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 216.00 | | 84.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 090.00 | 917 159.00 | | 906 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 601.00 | 1 087 862.00 | | 1 317 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 144 326.00 | | 1 144 326.00 | 1 144 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 326.00 | | 1 144 326.00 | 1 144 326.00 |
FM Production stockée | | | -53 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 18 755.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 18 755.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 702.00 | -18 755.00 | | 34 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 665.00 | | | 76 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 165.00 | 821 748.00 | | 1 135 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 357.00 | 656 667.00 | | 894 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 808.00 | 165 081.00 | | 240 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 532.00 | | 13 002.00 | 675 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 685 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 64 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 065.00 | | | 608 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 869.00 | | 13 002.00 | 54 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 677.00 | 20 678.00 | 2 887.00 | 41 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 665.00 | 2 933.00 | | 9 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 4 347.00 | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 294.00 | 13 398.00 | 2 887.00 | 28 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | 35 000.00 | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | 35 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | 35 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 734.00 | 134 734.00 | | 134 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 986.00 | 61 986.00 | | 61 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UX Autres créances clients | 541 301.00 | | | 541 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 439.00 | 123 493.00 | 339 946.00 | 463 439.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 858.00 | | | 132 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 562.00 | 578 562.00 | | 578 562.00 |
VW T.V.A. | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 090.00 | 566 144.00 | 339 946.00 | 906 090.00 |