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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 281.00 | 9 682.00 | 1 599.00 | 11 281.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 893.00 | 59 424.00 | 9 468.00 | 68 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 174.00 | 69 106.00 | 611 067.00 | 680 174.00 |
BP En cours de production de services | 52 605.00 | | 52 605.00 | 52 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 141.00 | | 447 141.00 | 447 141.00 |
BZ Autres créances | 67 710.00 | | 67 710.00 | 67 710.00 |
CF Disponibilités | 243 625.00 | | 243 625.00 | 243 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 362.00 | | 51 362.00 | 51 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 444.00 | | 862 444.00 | 862 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 617.00 | 69 106.00 | 1 473 511.00 | 1 542 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 576.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 307 000.00 | 200 000.00 | | 307 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 643.00 | 935.00 | | 5 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 104.00 | 264 132.00 | | 218 104.00 |
DL TOTAL (I) | 750 748.00 | 675 643.00 | | 750 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 355.00 | 340 020.00 | | 214 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 469.00 | 242 149.00 | | 273 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 609.00 | 155 468.00 | | 134 609.00 |
EA Autres dettes | 24 900.00 | 10 884.00 | | 24 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 763.00 | 798 521.00 | | 722 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 511.00 | 1 474 165.00 | | 1 473 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 302.00 | 584 222.00 | | 636 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 736.00 | | 4 438.00 | 675 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 065.00 | | 3 216.00 | 608 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 671.00 | | 1 222.00 | 67 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 735.00 | 12 371.00 | | 56 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 065.00 | 1 617.00 | | 8 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 670.00 | 10 754.00 | | 48 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 469.00 | 273 469.00 | | 273 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UX Autres créances clients | 447 141.00 | 447 141.00 | | 447 141.00 |
VB T. V. A. | 31 469.00 | 31 469.00 | | 31 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 299.00 | 127 838.00 | 86 461.00 | 214 299.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 647.00 | | | 125 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 554.00 | 34 554.00 | | 34 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 214.00 | 566 214.00 | | 566 214.00 |
VW T.V.A. | 82 498.00 | 82 498.00 | | 82 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 763.00 | 636 302.00 | 86 461.00 | 722 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |