| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 671.00 | 48 670.00 | 19 001.00 | 67 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 736.00 | 56 735.00 | 619 001.00 | 675 736.00 |
BP En cours de production de services | 77 935.00 | | 77 935.00 | 77 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 882.00 | | 369 882.00 | 369 882.00 |
BZ Autres créances | 27 158.00 | | 27 158.00 | 27 158.00 |
CF Disponibilités | 337 785.00 | | 337 785.00 | 337 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 405.00 | | 42 405.00 | 42 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 164.00 | | 855 164.00 | 855 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 900.00 | 56 735.00 | 1 474 165.00 | 1 530 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 935.00 | -29 296.00 | | 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 132.00 | 240 808.00 | | 264 132.00 |
DL TOTAL (I) | 675 643.00 | 411 511.00 | | 675 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 020.00 | 463 531.00 | | 340 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 149.00 | 134 734.00 | | 242 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 468.00 | 219 241.00 | | 155 468.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 84.00 | | 10 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 521.00 | 906 090.00 | | 798 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 165.00 | 1 317 601.00 | | 1 474 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 222.00 | 566 144.00 | | 584 222.00 |