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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 487.00 | 69 359.00 | 6 127.00 | 75 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 502.00 | 80 640.00 | 616 861.00 | 697 502.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 582 966.00 | | 582 966.00 | 582 966.00 |
BZ Autres créances | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
CF Disponibilités | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 106.00 | | 924 106.00 | 924 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 608.00 | 80 640.00 | 1 540 967.00 | 1 621 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 200 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 588 000.00 | 387 000.00 | | 588 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 095.00 | 747.00 | | 7 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 964.00 | 229 347.00 | | 205 964.00 |
DL TOTAL (I) | 993 059.00 | 837 095.00 | | 993 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 895.00 | 86 473.00 | | 221 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 929.00 | 322 288.00 | | 128 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 382.00 | 137 328.00 | | 136 382.00 |
EA Autres dettes | 57 200.00 | 8 528.00 | | 57 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 907.00 | 554 618.00 | | 547 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 967.00 | 1 391 714.00 | | 1 540 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 907.00 | 554 618.00 | | 547 907.00 |