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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 269.00 | 40 004.00 | 91 265.00 | 131 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 028.00 | 16 293.00 | 39 735.00 | 56 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 367.00 | 56 297.00 | 218 070.00 | 274 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 210.00 | 2 775.00 | 74 434.00 | 77 210.00 |
BT Marchandises | 140 280.00 | 5 220.00 | 135 060.00 | 140 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 705.00 | | 173 705.00 | 173 705.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CF Disponibilités | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 307.00 | 7 995.00 | 485 312.00 | 493 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 674.00 | 64 292.00 | 703 381.00 | 767 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 988 630.00 | 819 601.00 | | 988 630.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | 26 390.00 | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 358 611.00 | 1 149 445.00 | | 1 358 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 444.00 | 693 296.00 | | 831 444.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 817.00 | -11 342.00 | | 4 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 786.00 | 164 544.00 | | 195 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 392.00 | 15 152.00 | | 15 392.00 |
242 Autres charges externes. | 85 750.00 | 82 113.00 | | 85 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 368.00 | 5 438.00 | | 5 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 668.00 | 131 467.00 | | 143 668.00 |
252 Charges sociales | 45 728.00 | 39 056.00 | | 45 728.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 384.00 | 9 513.00 | | -1 384.00 |
280 Produits financiers | 584.00 | 178.00 | | 584.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 746.00 | | |
294 Charges financières | 1 241.00 | 961.00 | | 1 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | 1 963.00 | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 646.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 702.00 | 8 867.00 | | -2 702.00 |
DA Capital social ou individuel | 364 750.00 | 364 750.00 | | 364 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005.00 | 2 561.00 | | 3 005.00 |
DG Autres réserves | 57 090.00 | 48 667.00 | | 57 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 702.00 | 8 867.00 | | -2 702.00 |
DL TOTAL (I) | 422 143.00 | 424 845.00 | | 422 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 794.00 | 76 345.00 | | 105 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 689.00 | 17 861.00 | | 21 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 078.00 | 134 387.00 | | 113 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 457.00 | 44 299.00 | | 40 457.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 13 379.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 238.00 | 286 271.00 | | 281 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 381.00 | 711 116.00 | | 703 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 897.00 | 238 365.00 | | 216 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 182.00 | 30 115.00 | | 26 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 30 115.00 | | 26 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 828.00 | 1 920.00 | 754.00 | 6 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 828.00 | 1 920.00 | 754.00 | 6 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 828.00 | 1 920.00 | 754.00 | 6 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 920.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 078.00 | 113 078.00 | | 113 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 425.00 | 40 083.00 | 64 341.00 | 104 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 282.00 | | | 62 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 205.00 | | | 34 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 361.00 | 195 337.00 | 24.00 | 195 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 238.00 | 216 897.00 | 64 341.00 | 281 238.00 |