| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 145.00 | 67.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 985.00 | 157 528.00 | 89 458.00 | 246 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 624.00 | 21 046.00 | 42 579.00 | 63 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 071.00 | 180 718.00 | 220 353.00 | 401 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
BT Marchandises | 118 263.00 | 7 474.00 | 110 789.00 | 118 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 296.00 | 4 085.00 | 245 211.00 | 249 296.00 |
BZ Autres créances | 73 579.00 | | 73 579.00 | 73 579.00 |
CF Disponibilités | 338 984.00 | | 338 984.00 | 338 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 004.00 | 11 558.00 | 837 446.00 | 849 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 076.00 | 192 277.00 | 1 057 799.00 | 1 250 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 750.00 | | | 364 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
DG Autres réserves | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | 558 777.00 | | | 558 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 153.00 | | | 234 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 673.00 | | | 175 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
EA Autres dettes | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 022.00 | | | 499 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 799.00 | | | 1 057 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 990.00 | | | 370 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 823.00 | | 75 936.00 | 374 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 688.00 | 401 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 688.00 | 310 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 212.00 | | | 89 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 362.00 | | 75 936.00 | 284 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 673.00 | 175 673.00 | | 175 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 605.00 | 30 605.00 | | 30 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 244 394.00 | 244 394.00 | | 244 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 52 206.00 | 52 206.00 | | 52 206.00 |
VC Groupe et associés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 153.00 | 106 694.00 | 127 459.00 | 234 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 993.00 | | | 33 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 089.00 | | | 192 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 915.00 | 326 711.00 | 1 204.00 | 327 915.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 322.00 | 370 990.00 | 129 332.00 | 500 322.00 |