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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 062.00 | 653.00 | 1 409.00 | 2 062.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 197.00 | 76 356.00 | 110 841.00 | 187 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 266.00 | 22 525.00 | 38 741.00 | 61 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 594.00 | 99 534.00 | 238 060.00 | 337 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | 4 249.00 | 57 551.00 | 61 800.00 |
BT Marchandises | 142 710.00 | 3 550.00 | 139 160.00 | 142 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 340.00 | | 193 340.00 | 193 340.00 |
BZ Autres créances | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CF Disponibilités | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 888.00 | 7 799.00 | 432 088.00 | 439 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 482.00 | 107 333.00 | 670 149.00 | 777 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 750.00 | 364 750.00 | | 364 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
DG Autres réserves | 54 388.00 | 57 090.00 | | 54 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 413.00 | -2 702.00 | | -75 413.00 |
DL TOTAL (I) | 346 730.00 | 422 143.00 | | 346 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 002.00 | 105 794.00 | | 135 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 895.00 | 21 689.00 | | 16 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 533.00 | 113 078.00 | | 113 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 175.00 | 40 457.00 | | 57 175.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 220.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 419.00 | 281 238.00 | | 323 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 149.00 | 703 381.00 | | 670 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 272.00 | 216 897.00 | | 254 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 369.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 463.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 297.00 | 43 237.00 | | 56 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 297.00 | 42 584.00 | | 56 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995.00 | 3 374.00 | 3 570.00 | 7 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 995.00 | 3 374.00 | 3 570.00 | 7 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 374.00 | 3 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 533.00 | 113 533.00 | | 113 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 193 340.00 | | | 193 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 002.00 | 65 856.00 | 69 147.00 | 135 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 027.00 | | | 157 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 444.00 | | | 126 444.00 |
VP Divers | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 175.00 | 57 175.00 | | 57 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 925.00 | 221 901.00 | 24.00 | 221 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 419.00 | 254 272.00 | 69 147.00 | 323 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |