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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 044.00 | 168.00 | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 879.00 | 119 345.00 | 60 533.00 | 179 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 652.00 | 33 755.00 | 36 897.00 | 70 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 992.00 | 155 144.00 | 185 848.00 | 340 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 963.00 | | 59 963.00 | 59 963.00 |
BT Marchandises | 123 536.00 | 5 746.00 | 117 790.00 | 123 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 030.00 | 4 085.00 | 135 945.00 | 140 030.00 |
BZ Autres créances | 21 727.00 | | 21 727.00 | 21 727.00 |
CF Disponibilités | 139 478.00 | | 139 478.00 | 139 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 712.00 | 9 831.00 | 486 881.00 | 496 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 704.00 | 164 975.00 | 672 729.00 | 837 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 750.00 | 364 750.00 | | 364 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 005.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
DH Report à nouveau | | -21 025.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 434.00 | 29 342.00 | | 13 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 162.00 | 1 380.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 390 667.00 | 377 451.00 | | 390 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 266.00 | 94 754.00 | | 104 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 12 585.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 444.00 | 86 205.00 | | 132 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 737.00 | 51 269.00 | | 43 737.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 2 079.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 062.00 | 246 891.00 | | 282 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 729.00 | 624 342.00 | | 672 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 275.00 | 198 010.00 | | 249 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 141.00 | | 23 136.00 | 345 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 286.00 | 340 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 286.00 | 250 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 062.00 | | 150.00 | 89 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 830.00 | | 22 986.00 | 254 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 987.00 | 38 070.00 | 25 913.00 | 142 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 695.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 638.00 | 37 375.00 | 25 913.00 | 141 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 364.00 | 7 144.00 | 8 677.00 | 11 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 364.00 | 7 144.00 | 8 677.00 | 11 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 364.00 | 7 144.00 | 8 677.00 | 11 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 144.00 | 8 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 444.00 | 132 444.00 | | 132 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 140 030.00 | 140 030.00 | | 140 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 266.00 | 71 480.00 | 32 787.00 | 104 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 733.00 | 170 529.00 | 1 204.00 | 171 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 062.00 | 249 275.00 | 32 787.00 | 282 062.00 |