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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 051.00 | 12 553.00 | 10 497.00 | 23 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 820.00 | 3 295.00 | 1 524.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 971.00 | 15 848.00 | 12 122.00 | 27 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BN En cours de production de biens | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 325.00 | | 33 325.00 | 33 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 297.00 | 15 848.00 | 45 448.00 | 61 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 535.00 | -18 087.00 | | -11 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 964.00 | 6 551.00 | | 11 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928.00 | -10 035.00 | | 1 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 750.00 | 5 080.00 | | 1 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 767.00 | 23 175.00 | | 26 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489.00 | 7 804.00 | | 5 489.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 68.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 519.00 | 39 509.00 | | 43 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 448.00 | 29 473.00 | | 45 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 519.00 | 37 849.00 | | 43 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 033.00 | |
FM Production stockée | | | 8 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 873.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 42.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 42.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -42.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 467.00 | 141 144.00 | | 138 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 502.00 | 134 592.00 | | 126 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 965.00 | 6 552.00 | | 11 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 871.00 | | | 27 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 976.00 | 5 873.00 | | 9 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976.00 | 5 873.00 | | 9 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VI Groupe et associés | 26 767.00 | 26 767.00 | | 26 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 756.00 | 4 656.00 | 100.00 | 4 756.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |