| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 999.00 | 53 541.00 | 8 458.00 | 61 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 7 004.00 | 123.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 227.00 | 60 545.00 | 8 682.00 | 69 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
BN En cours de production de biens | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 794.00 | 60 545.00 | 39 249.00 | 99 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 569.00 | 4 802.00 | | 2 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 322.00 | -2 233.00 | | -2 322.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896.00 | 4 219.00 | | 1 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 587.00 | 10 587.00 | | 6 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 428.00 | 11 322.00 | | 8 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040.00 | 13 506.00 | | 10 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 059.00 | 13 175.00 | | 12 059.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 352.00 | 48 618.00 | | 37 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 249.00 | 52 837.00 | | 39 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 963.00 | 42 809.00 | | 35 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 171 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 171 263.00 | |
FM Production stockée | | | 1 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 115.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 115.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -115.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 784.00 | 189 131.00 | | 185 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 106.00 | 191 364.00 | | 188 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 322.00 | -2 233.00 | | -2 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 290.00 | | 2 937.00 | 66 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 190.00 | | 2 937.00 | 66 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 739.00 | 7 806.00 | | 52 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 739.00 | 7 806.00 | | 52 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 061.00 | 13 061.00 | | 13 061.00 |
VB T. V. A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587.00 | 5 408.00 | 1 179.00 | 6 587.00 |
VI Groupe et associés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 365.00 | 17 265.00 | 100.00 | 17 365.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 142.00 | 35 964.00 | 1 179.00 | 37 142.00 |