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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 216.00 | 30 625.00 | 27 591.00 | 58 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 4 697.00 | 2 430.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 444.00 | 35 322.00 | 30 121.00 | 65 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BN En cours de production de biens | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BZ Autres créances | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 565.00 | | 36 565.00 | 36 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 009.00 | 35 322.00 | 66 686.00 | 102 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 407.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | -400.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148.00 | 1 527.00 | | 2 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 401.00 | 21 911.00 | | 32 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 589.00 | 27 866.00 | | 18 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 20 221.00 | | 7 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 571.00 | 3 553.00 | | 5 571.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 7.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 538.00 | 73 560.00 | | 64 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 686.00 | 75 088.00 | | 66 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 931.00 | 56 680.00 | | 51 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 180.00 | 627.00 | | 15 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 654.00 | |
FM Production stockée | | | 3 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 726.00 | 134 574.00 | | 135 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 106.00 | 134 975.00 | | 135 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | -401.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 986.00 | | 2 150.00 | 64 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 65 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 886.00 | | 2 150.00 | 64 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 088.00 | 12 927.00 | 1 692.00 | 24 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 088.00 | 12 927.00 | 1 692.00 | 24 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 402.00 | 19 795.00 | 12 607.00 | 32 402.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 364.00 | 14 264.00 | 100.00 | 14 364.00 |
VW T.V.A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 538.00 | 51 932.00 | 12 607.00 | 64 538.00 |