| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 062.00 | 46 109.00 | 12 952.00 | 59 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 128.00 | 6 629.00 | 498.00 | 7 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 290.00 | 52 739.00 | 13 551.00 | 66 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
BN En cours de production de biens | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BZ Autres créances | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CF Disponibilités | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 285.00 | | 39 285.00 | 39 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 576.00 | 52 739.00 | 52 837.00 | 105 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 52.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 802.00 | 595.00 | | 4 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 233.00 | 4 304.00 | | -2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 219.00 | 6 452.00 | | 4 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 587.00 | 16 392.00 | | 10 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 322.00 | 31 037.00 | | 11 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 7 563.00 | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 175.00 | 9 411.00 | | 13 175.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 618.00 | 64 432.00 | | 48 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 837.00 | 70 884.00 | | 52 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 164.00 | |
FM Production stockée | | | 5 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 131.00 | 205 051.00 | | 189 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 364.00 | 200 746.00 | | 191 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 233.00 | 4 304.00 | | -2 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 783.00 | 7 956.00 | | 44 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 783.00 | 7 956.00 | | 44 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 588.00 | 4 779.00 | 5 809.00 | 10 588.00 |
VI Groupe et associés | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 513.00 | 15 413.00 | 100.00 | 15 513.00 |
VW T.V.A. | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 618.00 | 42 810.00 | 5 809.00 | 48 618.00 |