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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 101.00 | 51 708.00 | 125 393.00 | 177 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 363.00 | 4 490.00 | 9 873.00 | 14 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 549.00 | 56 198.00 | 270 351.00 | 326 549.00 |
BT Marchandises | 71 348.00 | | 71 348.00 | 71 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CF Disponibilités | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 216.00 | | 137 216.00 | 137 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 764.00 | 56 198.00 | 407 566.00 | 463 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | 7 995.00 | | -14 620.00 |
DL TOTAL (I) | 169 075.00 | 183 695.00 | | 169 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 348.00 | 157 939.00 | | 133 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 123.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 054.00 | 70 800.00 | | 67 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 805.00 | 35 508.00 | | 37 805.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 351.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 491.00 | 264 721.00 | | 238 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 566.00 | 448 416.00 | | 407 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 216.00 | | 13 333.00 | 313 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 216.00 | | 13 248.00 | 178 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 035.00 | 30 163.00 | | 26 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 035.00 | 30 163.00 | | 26 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 054.00 | 67 054.00 | | 67 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 348.00 | 25 134.00 | 105 911.00 | 133 348.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VP Divers | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 491.00 | 130 278.00 | 105 911.00 | 238 491.00 |