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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 053.00 | 119 695.00 | 58 358.00 | 178 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 318.00 | 9 157.00 | 4 161.00 | 13 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 454.00 | 128 851.00 | 197 603.00 | 326 454.00 |
BT Marchandises | 72 641.00 | | 72 641.00 | 72 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 812.00 | 105.00 | 2 707.00 | 2 812.00 |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CF Disponibilités | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 971.00 | 105.00 | 170 865.00 | 170 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 425.00 | 128 957.00 | 368 468.00 | 497 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 247.00 | 400.00 | | 8 247.00 |
DH Report à nouveau | | -1 022.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 603.00 | 8 870.00 | | 4 603.00 |
DL TOTAL (I) | 188 551.00 | 183 947.00 | | 188 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 397.00 | 82 582.00 | | 64 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | 2 869.00 | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 081.00 | 81 838.00 | | 86 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 200.00 | 28 060.00 | | 24 200.00 |
EA Autres dettes | | 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 918.00 | 195 645.00 | | 179 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 468.00 | 379 592.00 | | 368 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 273.00 | 139 270.00 | | 146 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 863.00 | | 14 986.00 | 325 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 326 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 191 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 779.00 | | 14 986.00 | 190 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 409.00 | 25 833.00 | 9 391.00 | 112 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 409.00 | 25 833.00 | 9 391.00 | 112 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14.00 | 105.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 105.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14.00 | 105.00 | 14.00 | 14.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 081.00 | 86 081.00 | | 86 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
UX Autres créances clients | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 397.00 | 30 753.00 | 33 645.00 | 64 397.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 179.00 | | | 28 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 918.00 | 146 273.00 | 33 645.00 | 179 918.00 |