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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 541.00 | 154 211.00 | 54 330.00 | 208 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 059.00 | 13 347.00 | 89 712.00 | 103 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 750.00 | 167 558.00 | 279 192.00 | 446 750.00 |
BT Marchandises | 80 632.00 | | 80 632.00 | 80 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BZ Autres créances | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CF Disponibilités | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 405.00 | | 172 405.00 | 172 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 155.00 | 167 558.00 | 451 596.00 | 619 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
DG Autres réserves | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 207.00 | 12 403.00 | | 15 207.00 |
DL TOTAL (I) | 216 160.00 | 200 953.00 | | 216 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 317.00 | 33 649.00 | | 98 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 444.00 | 5 953.00 | | 12 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 237.00 | 92 255.00 | | 78 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 176.00 | 34 465.00 | | 41 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 436.00 | 166 417.00 | | 235 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 596.00 | 367 371.00 | | 451 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 334.00 | 151 967.00 | | 156 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 259.00 | | 134 570.00 | 331 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 079.00 | 446 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 079.00 | 311 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 175.00 | | 134 503.00 | 196 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | 67.00 | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 995.00 | 32 102.00 | 17 539.00 | 152 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 995.00 | 32 102.00 | 17 539.00 | 152 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UX Autres créances clients | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 317.00 | 19 215.00 | 68 881.00 | 98 317.00 |
VI Groupe et associés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 436.00 | 156 334.00 | 68 881.00 | 235 436.00 |