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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 673.00 | 142 022.00 | 37 651.00 | 179 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 503.00 | 10 973.00 | 5 529.00 | 16 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 259.00 | 152 995.00 | 178 264.00 | 331 259.00 |
BT Marchandises | 78 926.00 | | 78 926.00 | 78 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
BZ Autres créances | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CF Disponibilités | 90 274.00 | | 90 274.00 | 90 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 106.00 | | 189 106.00 | 189 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 366.00 | 152 995.00 | 367 371.00 | 520 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 851.00 | 8 247.00 | | 12 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 403.00 | 4 603.00 | | 12 403.00 |
DL TOTAL (I) | 200 953.00 | 188 551.00 | | 200 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 649.00 | 64 397.00 | | 33 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953.00 | 5 239.00 | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 255.00 | 86 081.00 | | 92 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 465.00 | 24 200.00 | | 34 465.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 417.00 | 179 918.00 | | 166 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 371.00 | 368 468.00 | | 367 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 110.00 | 146 862.00 | | 164 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 454.00 | 4 805.00 | | 326 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 259.00 | | | 331 259.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 175.00 | | | 196 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 370.00 | 4 805.00 | | 191 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 851.00 | 24 144.00 | | 128 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 851.00 | 24 144.00 | | 128 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VB T. V. A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 645.00 | 31 342.00 | 2 303.00 | 33 645.00 |
VI Groupe et associés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 413.00 | 164 110.00 | 2 303.00 | 166 413.00 |