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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 004.00 | | 421 004.00 | 421 004.00 |
CF Disponibilités | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 417.00 | | 461 417.00 | 461 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
CU Autres participations | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 458 203.00 | | | 458 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | | | 749.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 417.00 | | | 461 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 004.00 | 174 004.00 | | 174 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |