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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 338.00 | | 111 338.00 | 111 338.00 |
BZ Autres créances | 1 267 299.00 | | 1 267 299.00 | 1 267 299.00 |
CF Disponibilités | 30 947.00 | | 30 947.00 | 30 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 246.00 | | 1 298 245.00 | 1 298 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 584.00 | | 1 409 584.00 | 1 409 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
CU Autres participations | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 027.00 | | | 836 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 254.00 | | | 1 345 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 584.00 | | | 1 409 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 123.00 | | | 26 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754 646.00 | | | 754 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754 646.00 | | | 754 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507 646.00 | | | 507 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 288.00 | | | 1 104 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 261.00 | | | 268 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 027.00 | | | 836 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 229.00 | 4 022.00 | 16 371.00 | 42 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267 300.00 | 1 267 300.00 | | 1 267 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 638.00 | 1 267 638.00 | | 1 267 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 330.00 | 26 123.00 | 16 371.00 | 64 330.00 |