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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 342.00 | | 532 342.00 | 532 342.00 |
CF Disponibilités | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 021.00 | | 559 021.00 | 559 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
CU Autres participations | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
DL TOTAL (I) | 509 227.00 | | | 509 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | | | 524.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 021.00 | | | 559 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 474.00 | | | 49 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 004.00 | | 174 004.00 | 174 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 222.00 | 3 993.00 | 16 257.00 | 46 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 342.00 | 338.00 | 174 004.00 | 174 342.00 |