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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 816 120.00 | | 816 120.00 | 816 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 943.00 | | 1 027 943.00 | 1 027 943.00 |
BZ Autres créances | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 131 616.00 | | 131 616.00 | 131 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 616.00 | | 226 616.00 | 226 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 560.00 | | 1 254 560.00 | 1 254 560.00 |
CU Autres participations | 211 485.00 | | 211 485.00 | 211 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 600.00 | 453 600.00 | | 453 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DG Autres réserves | 704 776.00 | 774 864.00 | | 704 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 239.00 | 1 339.00 | | 13 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 976.00 | 1 275 164.00 | | 1 216 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 479.00 | 37 533.00 | | 33 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | 443.00 | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 584.00 | 41 033.00 | | 37 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 560.00 | 1 316 197.00 | | 1 254 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 188.00 | 7 554.00 | | 8 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -9 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -9 428.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 428.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 443.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 961.00 | 4 429.00 | | 15 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722.00 | 3 090.00 | | 2 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 239.00 | 1 339.00 | | 13 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 121.00 | 816 121.00 | | 816 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 479.00 | 4 083.00 | 16 621.00 | 33 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 459.00 | 911 459.00 | | 911 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 585.00 | 8 189.00 | 16 621.00 | 37 585.00 |