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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 813.00 | 15 553.00 | 62 260.00 | 77 813.00 |
040 Immobilisations financières | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 568.00 | 15 553.00 | 100 015.00 | 115 568.00 |
060 Stock marchandises | 34 435.00 | | 34 435.00 | 34 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
072 Créances – Autres | -18 018.00 | | -18 018.00 | -18 018.00 |
084 Disponibilités | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
110 Total général Actif | 175 569.00 | 15 553.00 | 160 016.00 | 175 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 508.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 659.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 402 717.00 | 381 768.00 | | 402 717.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 794.00 | 40.00 | | 2 794.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 525.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 513.00 | 391 336.00 | | 405 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 276 678.00 | 277 338.00 | | 276 678.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 447.00 | -32 987.00 | | -1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 54 450.00 | 54 409.00 | | 54 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 358.00 | | 403.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 264.00 | 45 377.00 | | 49 264.00 |
252 Charges sociales | 10 772.00 | 8 216.00 | | 10 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 486.00 | 7 262.00 | | 8 486.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 153.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 714.00 | 360 126.00 | | 398 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 799.00 | 31 211.00 | | 6 799.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 3 152.00 | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | 10 775.00 | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 2 401.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 508.00 | 14 882.00 | | 4 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |