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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 243.00 | 24 415.00 | 56 829.00 | 81 243.00 |
040 Immobilisations financières | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 632.00 | 24 415.00 | 98 218.00 | 122 632.00 |
060 Stock marchandises | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
072 Créances – Autres | -47 802.00 | | -47 802.00 | -47 802.00 |
084 Disponibilités | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 585.00 | | 31 585.00 | 31 585.00 |
110 Total général Actif | 154 217.00 | 24 415.00 | 129 803.00 | 154 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 064.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 850.00 | 402 717.00 | | 370 850.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 121.00 | 2 794.00 | | 2 121.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 1.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 373 121.00 | 405 513.00 | | 373 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 111.00 | 276 678.00 | | 253 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 812.00 | -1 447.00 | | -2 812.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 58 465.00 | 54 450.00 | | 58 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 396.00 | 403.00 | | 2 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 367.00 | 49 264.00 | | 49 367.00 |
252 Charges sociales | 10 613.00 | 10 772.00 | | 10 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 861.00 | 8 486.00 | | 8 861.00 |
262 Autres charges | 91.00 | 110.00 | | 91.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 116.00 | 398 714.00 | | 380 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 994.00 | 6 799.00 | | -6 994.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 400.00 | | 185.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | 1 368.00 | | 1 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 813.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 510.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 949.00 | 4 508.00 | | -7 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 568.00 | | | 115 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |