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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 925.00 | 43 372.00 | 56 553.00 | 99 925.00 |
040 Immobilisations financières | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 691.00 | 43 372.00 | 104 320.00 | 147 691.00 |
060 Stock marchandises | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
072 Créances – Autres | -53 380.00 | | -53 380.00 | -53 380.00 |
084 Disponibilités | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
110 Total général Actif | 193 309.00 | 43 372.00 | 149 938.00 | 193 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 436.00 | 415 322.00 | | 454 436.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 431.00 | 2 532.00 | | 1 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 564.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 273.00 | 418 418.00 | | 471 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 548.00 | 284 513.00 | | 299 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 803.00 | -293.00 | | 4 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 605.00 | -3 492.00 | | -1 605.00 |
242 Autres charges externes. | 65 142.00 | 60 078.00 | | 65 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 471.00 | | | -19 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 2 397.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 593.00 | 49 690.00 | | 49 593.00 |
252 Charges sociales | 11 437.00 | 10 967.00 | | 11 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 201.00 | 9 001.00 | | 10 201.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 101.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 599.00 | 412 962.00 | | 441 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 674.00 | 5 457.00 | | 29 674.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 165.00 | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 798.00 | 17 066.00 | | 13 798.00 |
294 Charges financières | 665.00 | 905.00 | | 665.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 5 361.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 734.00 | | 7 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 880.00 | 15 688.00 | | 35 880.00 |