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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 110.00 | 33 347.00 | 50 763.00 | 84 110.00 |
040 Immobilisations financières | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 162.00 | 33 347.00 | 95 815.00 | 129 162.00 |
060 Stock marchandises | 37 539.00 | | 37 539.00 | 37 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
072 Créances – Autres | -53 536.00 | | -53 536.00 | -53 536.00 |
084 Disponibilités | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
110 Total général Actif | 156 889.00 | 33 347.00 | 123 542.00 | 156 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 589.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 147.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 283.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 17 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 322.00 | 370 850.00 | | 415 322.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 532.00 | 2 121.00 | | 2 532.00 |
230 Autres produits | 564.00 | 151.00 | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 418.00 | 373 121.00 | | 418 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 513.00 | 253 111.00 | | 284 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -293.00 | -2 812.00 | | -293.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 492.00 | 23.00 | | -3 492.00 |
242 Autres charges externes. | 60 078.00 | 58 465.00 | | 60 078.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | 2 396.00 | | 2 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 690.00 | 49 367.00 | | 49 690.00 |
252 Charges sociales | 10 967.00 | 10 613.00 | | 10 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 001.00 | 8 861.00 | | 9 001.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 91.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 962.00 | 380 116.00 | | 412 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 457.00 | -6 994.00 | | 5 457.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 185.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
294 Charges financières | 905.00 | 1 139.00 | | 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 688.00 | -7 949.00 | | 15 688.00 |